商务风年终总结
月度总结汇报
Monthly report
汇报人：候昊男
汇报部门：睿服科技
华北区域华北管理部
银河证券
人员分配
人员项目分配
融券通、融资融券系统升级包测试
员工：段思敏、 董艳艳 、赵鼎杰、孔令才、刘玉
自动化性能（是集中也可以是两融）
员工：王东来、王春丽、王武娟
员工：苏文川、王露蓉
账户系统
员工：陈亚静、李雪晶
ta清算:TA清算岗位
员工：侯文辉、陈小兰
待了解员工：陈雅静、李佳洋
待了解项目：集中运营
IT内控：与系统无关
员工：公秀华
集中交易系统
项目简介
项目简介
集中交易系统
同时对证券AB股业务、债券业务、开放式基金业务、银证通业务等多种经纪业务进行集中处理。系统高效稳定，可以实现客户在全国范围内的通存通兑、通买通买和7×24小时的不间断交易，同时还提供了多种灵活的佣金策略。业务处理方面，实现统一席位，统一报盘，集中清算和集中财务处理，同时还实现了总部集中的风险控制。
融券通、融资融券系统升级包测试
ta清算：
内控
1.进行资金系统的日常清算和资金划拨.账务处理，完成产品清算工作；2.完成产品注册登记等日常工作，评估注册登记系统的可实现性，完成相关业务功能测试，编写系统功能需求，与系统开发商沟通实现方式；3.与代销机构进行数据核对和联络，完成各类数据统计和报送工作；4.负责基金产品的参数设置.日常登记清算工作
IT内控人员的主要职责包括执行公司的内部控制策略、评估现有风险、确保公司的信息技术运转稳定等工作
投资者必须在证券公司开通信用账户，信用账户则肩负除了普通买卖交易功能外，在提交担保物后，还可向证券公司借入资金买入上市证券（融资交易）或借入上市证券并卖出（融券交易）。融资就是借钱买股票，具体是指证券公司借钱给客户买股票，客户到期偿还本息。
融券就是借证券来卖，然后以证券归还，证券公司出借证券给客户出售，客户到期偿还相同种类和数量的证券并支付利息。
账户系统
线上开户：投资者通过扫描预约券商的客户经理，客户经理会给到您优惠的佣金方案的，您准备好您的身份证和银行卡然后在客户经理低佣金的渠道下就可以进行开户了，然后按照系统提示完成各种资料的填写和提交，然后完成开户即可
银河证券合同人员分布
银河证券
民生银行
02
民生证券
员工：张草草 女 测试
负责业务：
综合运营平台（web端：功能主要为开户，开权限，客户资料变更，查询数据统计，用户权限管理等）是针对公司和个人的信息管理平台。
业务系统（pad端：功能主要是为营业部人员提供用户开户，办理信用卡等相关业务)是民生银行业务人员使用的内部APP。
上周进行初次见面，了解目前项目情况，配合度较高，目前在配合收集项目上的项目经理信息。
目前客户办公场地主要为6-7层，此场地上项目员工多为测试和运维人员。本公司员工所在7层，每层人数在20名左右，已知友商为博彦科技和佰钧成。
项目经理：韩欢 女 已加微信
最近两周尝试约见，但未成功，说是会议较多。上周电话沟通过，向韩经理表示过合作意向。
中信百信银行
03
中信百信银行
员工：白艳芳 女 测试
负责业务：
民生自研系统二代征信业务：（功能主要为个人与企业的征信查询业务与征信推送业务）
需求对接人：于宁 女 性格温柔热情
因开票回款问题，拜访于宁老师，了解工时人月情况。
后因上周新测试需求发布，与于老师核对需求细节方面，配合度高。
回款对接人：李凯 女 性格暂未摸透
初次开票，问题较多，多家友商被群里点名指出问题。
线下见面态度会比线上沟通好些。
国开证券
国开证券
运维项目组：王丽、 志刚、 郑唱、 黄紫宣（金证系统)
集中交易 融资融券 统一账户 三方存管
胡志强(自营)、 杨高恒（资管） 范晒旺（股转）恒生系统
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结束页
本月总结
下月计划
下月计划